哈达图煤矿融资方案
一、 哈达图煤矿概况
1、 煤矿名称：西乌旗哈达图煤矿。
2、 权属单位：西乌珠穆沁旗哈达图煤炭有限责任公司。
3、 矿权情况：采矿权面积1.7平方公里，探矿权面积29.79平方公 里。
4、 探明储量：已探明备案储量 2181吨（2003年备案1258吨，
2010年新增备案923吨），其他27.6平方公里未勘探，推断储量 为5000万吨。
5、 煤质：煤质为中灰分、低挥发、特低硫、特低氮、中~高热值的
贫瘦煤。收到基低位发热量达 5000~7000大卡。
6、 产能：该矿区井工开采设计产量为 45万吨/年。另30万吨新井 在建，需半年时间才能见效。
7、 整合主体：该矿系内蒙古白治区锡林郭勒盟煤矿整合主体，可并
购周边跃进煤矿（产能规模45万吨）和隆兴煤矿（产能规模 30万 吨）。
二、 哈达图煤矿效益分析
煤炭坑口价为500元，开采完全成本为220元。2012年产量为45
万吨，2013年为60万吨，2014年为80万吨，2015年为100万吨
2006年起每年以20%匕例递增。则每年利润为（单位：万元）：
年份 收入 成本 利润
年 22500 9900 12600
年 30000 13200 16800
2014 年
40000 17600 22400
2015 年 50000 22000 28000
三、哈达图煤矿融资方案
1、 融资主体：西乌珠穆沁旗哈达图煤炭有限责任公司
2、 融资金额：4亿元
3、 利率：年利率19%
4、 融资期限：4年
5、 资金用途：哈达图煤矿技改，收购跃进煤矿、隆兴煤矿
5、还本付息方案：
年份
本金
利息
归还本金
归还本息合计
余下本金
第一年
40000
7600
2400
10000
37600
第二年
37600
7144
7856
15000
29744
第三年
29744
5651
12349
18000
17395
第四年
17395
3305
17395
20700
0
四、跃进煤矿、隆兴煤矿
1、跃进煤矿年产45万吨（露采），隆兴煤矿30万吨（井采），每 年共75万吨。
2、效益：
年收入：75万吨/年X 500元/吨=37500万元/年
年成本：75万吨/年X 220元/吨= 16500万元/年
年利润：37500万元/年-16500万元/年=21000万元/年
五、 融资操作流程
1、 提供资料、贷款方审核
2、 贷款方与哈达图煤矿签署贷款意向
3、 贷款方去哈达图煤矿现场尽职调查
4、 贷款方提供资信证明
5、 我方与哈达图煤矿煤矿现有股东签署股权转让协议
6、 贷款方与哈达图煤矿签署正式贷款协议及采矿权抵押协议
六、 放款、抵押操作流程
1、 贷款方将第一笔贷款25000万元支付至以哈达图煤矿开设的由贷 款方、哈达图煤矿、我方开设的共管账户。
2、 哈达图煤矿办理采矿权抵押手续。
3、 贷款方解除共管。
4、 哈达图煤矿现有股东将100%殳权转让给我方。
5、 从哈达图煤矿共管账户支付20000万元至哈达图煤矿现有股东指 定公司账户。解除共管，账户交由我方。
6、 哈达图煤矿与跃进煤矿、隆兴煤矿签署收购意向
7、 贷款方向哈达图煤矿账户支付 15000万元
8、 哈达图煤矿与跃进煤矿、隆兴煤矿签署正式收购协议
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279
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17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718
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