非税收入的票据系统及非税收入管理系统
单位操作手册
一：系统登录
二：系统的初始化
1.修改密码
2.浏览器（IE）的设置
3.插件工具的安装
4.打印机的安装
三：业务操作
3.1票据上缴出库
3.2单位开票
3.2.1填写一般缴款书
3.2.2.打印缴款书
3.3.3集中汇缴
3.3退付
四：报表查询
4.1票据库存状态查询
4.2票据序时帐
4.3单位收入查询表
一、系统登录：
1．打开IE浏览器：
打开方式包括：
（1）在计算机桌面上找到双击；
（2）在屏幕左下角旁，找到单击；
（3）单击在屏幕左下角，在“程序”下，单击。
2.在IE中地址栏中录入：http://192.168.1.16:2001/admin，如图所示：
图1-1 建湖县财政综合办公平台登录
3.在平台的首页中输入操作人员名和密码进行登录(初始密码为空)：
【注意】：登录账号：职员代码：单位代码+编码（各操作人员注意编码规则）
编码规则：单位唯一操作员 +FS
单位多操作员时+FS01／FS02／FS03
大厅+DT
代收+DS
例如建湖县公安局单位代码为129001，单位有两个操作员登陆账号分别
为129001FS01、129001FS02，大厅收费人员登陆账号为129001DT。
4.系统登录后将展示如图1-2所示的主界面：
二、系统的初始化
软件界面说明，如下图1-3所示：
1、修改密码：点击“1.基本功能区域”中的【修改密码】，弹出修改密码框：如下图所示
【注意】1.第一次登录系统时的密码为空，修改后请牢记你的密码；
2.新密码的长度不能小于8位数，且不能过于简单；
3.密码如果丢失或忘记，请及时与建湖县财政局信息中心联系。
2、浏览器（IE）的设置
(1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”，如图1-4：
(2)单击上图中的“设置”按钮，如图1-5：
图1-6 Internet临时文件设置
将“检查所存网页的较新版本：”中的“自动”项选中，单击确定。
(3)在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标，如图
1-7：
图1-7 Internet选项（安全设置）
(4)单击“站点”，如图1-8：
图1-8 可信站点设置
(5)如图1-8：去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）(S)”前面的√，在上面的方框内输入财政管理系统的地址，单击“添加”单击“确定”。
(6)在如图1-9的界面中，单击“自定义级别”：
图1-9 Internet选项（安全设置）
(7)将“安全设置”中所有带有“ActiveX”的选项（约五六项）全部设为“启用”状态，如图1-10：
图1-10 Internet选项（安全设置）
(8)单击“确定”，设置完毕。
【注意】：一个机器设置一次就够了！！！
3、插件工具的安装，
将下图1和2下载下来安装即可。
【注意】：一台机器只设置一次，如操作软件过程中遇到“.ocx”的错误，将“1”重新安装即可。
4、打印机安装
点击桌面显示器左下角的开始菜单,在设置中选择打印机,在出现如图所示.
图4-1
第一步:单击如图:4-2所示红色圆圈内的票据默认打印机图标
第二步:单击”文件”菜单下服务器属性如图4-2右图所示.
图:4-2
图4-3
第三步:设置自定义纸张，打开打印服务器属性，如上图4-3所示，先在“创建新格式”前面方框内打勾，然后在表格名后输入自定义纸张名称“非税收入一般缴款书”并设置纸张大
小宽度：20.9cm 高度11.4cm,最后点击确定。21*11.64
图：4-4
第四步：设置完字定义纸张后，右击票据打印图标，选择属性。属性框出来后在设置设备中把牵引纸张和手动送纸的纸张类型都选择非税收入一般缴款书（即刚才自定义的纸张类型），最后点击应用，确定。
票据打印时,弹出打印对话框,页面方式选择“无”自动旋转和居中不选，把前面方框的勾去掉，在按PDF页面大小选择纸张来源前面的勾也去掉，然后单击“确定”开始打印。
三、业务操作
3.1上缴出库：
【功能说明】：单位上缴票据返回给财政局，例如：单位买错票据或者将未使用的票据返回给财政局，执行此项操作。
【操作步骤】:
(1).点击系统界面“2.业务功能区域”的【票据管理系统】,如下图：
（2）在“3.业务对应的功能菜单”中会出现对应业务的操作功能菜单。
（3）点击图标会出现子项菜单，点击【上缴出库】菜单，出现对应的操作界面，如下图所示：
(4)点击“1.操作按钮”中的【新增】按钮，出现新增上缴出库的录入界面，如下图所示：
（5）单位点击“3.功能按钮”中的【增加】按钮，在“2.要上缴单据的票据类型。。。”
出现一条数据，单位按照出现的字段顺序依次填写即可。
（6）单位增加完信息以后，点击【4、基本功能】区中的【保存】按钮，保存完在点击【审核】按钮，单位的票据会自动的入库到财政的票据库中。
【注意】：在区域“2、要上缴单据的票据类型。。。”中的起始号码与终止号码必须录入，录入完以后，本书与份数会自动的计算出来，不需要填写。
3.2 单位开票：
3.2.1 单位开票
【业务说明】本功能主要用于开出缴款通知书，单位开票。系统提供对缴款通知书的录入、修改及作废、恢复等操作。
【操作步骤】：
(1)点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域
“3.业务对应的功能菜单”；
(2)点击【单位开票】菜单，将会出现单位开票的列表页面，如下图所示：
（3）点击【新增】按钮，进入单位开票页面的填写界面，如下图所示：
由上至下四个区域分别为1.功能按钮区域，2.一般缴款书的基本页面，3.收费项目明细
填写区域，4.明细功能按钮区域。
(4)填写区域“2.一般缴款书的基本页面”中的基本信息：
1）通知单编号：必填项，需要注意的是通知单编号必须与一般缴款书右上角的编号一致，不然打出来的一般缴款书到银行是缴款不了的；其次，软件里面的通
知单编号是根据登录账号自动累计加1的，比如，当前保存的单位开票书的通
知单编号是00000001，那么在增加第二笔单据的时候，通知单编号会自动的
变成00000002；再次，如果单位执行了删除功能，那么在录入单位开票书的
时候必须手工修改通知单编号，改成与票据号一致的号码。
2）缴款人全称、缴款人账号、缴款人开户行：非必填项。
（5）填写区域“3.收费项目明细”中的基本信息：
1）点击区域“4.明细功能按钮”的【增加】按钮，在收费项目明细区域内会出现一条记录，选择收费项目，填写计费数量与金额，然后点击区域“1、功能按
钮区域”的【保存】按钮即可。
【功能说明】对应“1.功能按钮区域”
【复制票据】：简单理解就是复制一张同当前保存的单据一模一样的缴款书，复制过来的缴款书与上一张缴款书唯一区别就是缴款人是空的，需要自己
填写。
【删除】：删除当前的缴款书，需要注意的是如果单位执行了删除功能，那么在新增录入单位开票书的时候必须手工修改缴款书的通知单编号，改成与票据
号右上角一致的号码。
【批量开票】：点击【批量开票】按钮，出现以下界面：
1）按份数开票：与【复制票据】的功能类似，唯一区别就是【复制票据】只能一张一张的复制，而【批量开票】可以同时开很多张，只需要在【开票
份数】的输入框中录入需要复制的份数（不包含当前缴款书），点击【确
认】即可。
2）按名单开票：教育单位常用功能；
选中【按名单开票】，点击【名单位置】的【浏览】按钮，进行名单的导
入，规则如下：
2.1文件必须是.txt格式的（用记事本保存过后的文件）
2.2文件示例内容如下（假如缴款人的信息都为空，那一行就是3个空格）：
缴款人1 123456 宁银山西路
缴款人2 232323 农行
缴款人3
选中文件后，点击【确认】即可，会出现以下界面;
【帮助】：点击【帮助】按钮，出现帮助信息。
3.2.2 一般缴款书的打印
1）点击【打印设置】按钮，出现如下图所示的界面：
参数说明：
打印模板代码：单位不需要选择，默认就可以！
打印模板名称：同上；
输出文件类型：同上；
打印之前预览：如果单位选中，则每次打印的时候都会出来预览界面，如下图
所示，然后在点击左上角的打印按钮即可打印。
2）点击左上角的打印机图标，选择对应的打印机
装打印机时候定义的纸张），点击确定打印。
3.3.3集中汇缴
功能说明：【集中汇缴】主要用于开出采用集中汇缴方式的汇缴通知书，单位开票。系统提供对集中汇缴通知书的录入、修改及作废、恢复等操作。
操作步骤：
1）点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域“3.业务对应的功能菜单”；
2)点击【集中汇缴】菜单，将会出现集中汇缴的列表页面，如下图所示：
3）点击【新增】按钮，出现集中汇缴的填写界面，如下图所示：
4）在区域“2、汇总条件区域“中设定查询条件，参数说明如下：
【开户银行代码】：必录项，选择自己缴款的银行代码；
【通知书票据管理版本代码】：必录项；
【开始日期与结束日期】：必录项，规定要集中汇缴的明细单位开票书的时间段；
【通知单起始号码与结束号码段】：可选填，如果都不录入，那么查询出来的明细缴款书即为开始日期与结束日期中间的所有的明细缴款书；
5）设定好查询条件以后，点击“1、功能按钮”的【查询按钮】，软件会自动的将查询出来的明细缴款书显示到区域“3”中；
6）在区域“3”中，选中需要汇总的一般缴款书，前面打勾，如下图所示；
7)点击区域“1、功能按钮”中的【汇总结果】，软件会将按照收费项目汇总后的结果显
示到区域“4”中；
8）点击区域“1、功能按钮”中的【生成汇缴通知单】，出现以下界面：
操作同【单位开票】
3.3退付
【功能说明】用于单位平常的退款业务。
【操作步骤】：
1）点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域“3.
业务对应的功能菜单”；
2)点击【退付】菜单，将会出现单位开票的列表页面，如下图所示：
3）点击【新增】按钮，进入退付的录入界面，如下图所示：
4）选择区域“2”中的原始单据号码，点击，出现列表框，出现如下界面：
5）在“搜索功能”录入框里可以输入要退付的通知单，可以任意输入；
6）单位选中后，会自动的显示到录入界面中，点击【保存】，然后打印即可。
四：报表查询
4.1【票据库存状态查询】:单位可以实时查询到自己单位的票据信息，例如：可用的票据号信息等
操作步骤：依次点击【票据管理系统】-【票据报表】-【票据库存状态查询】，出现以下界面，设定好条件以后，点击【查询】按钮即可；
4.2【票据序时帐】：单位可以通过此张报表实时查询到在一定的时间内自己入库的票据、使用的票据以及上缴的票据
操作步骤：依次点击【票据管理系统】-【票据报表】-【票据序时帐】，出现以下界面，设定好条件以后，点击【查询】按钮即可；
4.3【单位收入查询】：单位通过此张报表可以实时的查询到自己单位的收入情况；
【注意】红色的框中单位名称必须选择出来。