习题二练习同城票据清算
第一、2009年7月5日天津有关银行发生如下清算业务：
一、工商银行大连道支行（104）
1、大连道支行提出应收（104）百货商场交来南开支行收回应收（301）开户的化工二厂签发的转账支票一张，金额58000元。
2、大连道支行提出应收（104）化工厂交来河西支行收回应收（604）开户的机械五厂签发的转账支票一张，金额35000元。
3、大连道支行提出应收（104）机械厂交来红桥支行收回应收（803）百货经营部签发的转账支票一张，金额45000元
4、大连道支行提出应收（104）化工厂交来红桥支行收回应收（803）开户的化工染料厂签发的转账支票一张，金额55000元。
5、大连道支行提出应付（104）百货商场交来转账支票一张，金额12000元，支付河西支行收回应付（604）开户的化工四厂的货款。
6、大连道支行提出应付（104）机械厂交来转账支票一张，金额50000元，支付南开支行收回应付（301）开户的化工二厂货款。
二、农业银行南开支行（301）2007年7月5日发生如下清算业务：
1、南开支行提出应收（301）化工二厂交来大连道支行收回应收（104）开户的百货商场签发的转账支票一张，金额31000元。
2、南开支行提出应收（301）机械二厂交来河西支行收回应收（604）开户的机械五厂签发的转账支票一张，金额13500元。
3、南开支行（提出应收301）百货经销商场交来红桥支行收回应收（803）化工染料厂签发的转账支票一张，金额45000元
4、南开支行提出应付（301）化工二厂交来转账支票一张，金额10800元，支付河西支行收回应付（604）开户的化工四厂货款。
5、南开支行提出应付（301）百货经营部交来转账支票一张，金额12500元，支付大连道支行收回应付（104）开户的机械厂货款。
6、南开支行提出应付（301）机械二厂交来转账支票一张，金额45000元，支付红桥支行收回应付（803）开户的百货经营部货款。
三、中国银行红桥支行（803）2007年7月4日发生如下清算业务：
1、红桥支行提出应收（803）化工染料厂交来大连道支行收回应收（104）开户的百货商场签发的转账支票一张，金额50600元。
2、红桥支行提出应收（803）机械三厂交来河西支行收回应收（604）开户的机械五厂签发的转账支票一张，金额95000元。
3、红桥支行提出应收（803）百货经营部交来南开支行收回应收（301）开户的化工二厂签发的转账支票一张，金额75000元
4、红桥支行提出应付（803）机械三厂交来转账支票一张，金额15500元，支付大连道支行收回应付（104）开户的机械厂货款。
5、红桥支行提出应付（803）百货经营部交来转账支票一张，金额11200元，支付南开支行收回应付（301）开户的百货经销商场的货款。
6、红桥支行提出应付（803）化工染料厂交来转账支票一张，金额45000元，支付河西支行收回应付（604）开户的化工四厂货款。
四、中国建设银行河西支行（604）2007年7月4日发生如下清算业务：
1、河西支行提出应收（604）化工四厂交来红桥支行收回应收（803）机械三厂签发的转账支票一张，金额45000元
2、河西支行提出应收（604）机械五厂交来南开支行收回应收（301）开户的化工二厂签发的转账支票一张，金额15000元
3、河西支行提出应收（604）百货批发商场交来大连道支行收回应收（104）开户化工厂签发的转账支票一张，金额25000元
4、河西支行提出应收（604）机械五厂交来大连道支行收回应收（104）开户机械厂签发的转账支票一张，金额85000元。
5、河西支行提出应付（604）百货批发商场交来转账支票一张，金额15000元支付大连道支行收回应付（104）化工厂货款。
6、河西支行提出应付（604）化工四厂交来转账支票一张，金额26000元，支付南开支行收回应付（301）开户的百货经销商场货款。
7、河西支行提出应付（604）化工四厂交来转账支票一张，金额31000元，支付红桥支行收回应付（803）机械三厂货款。
第二、具体操作
1、为一下四家银行做票据清算：
①大连道支行（104）：化工厂、机械厂、百货商场；
②南开支行（301）：化工二厂、机械二厂、百货经销商场；
③红桥支行（803）：化工染料厂、机械三厂、百货经营部；
④河西支行（604）：化工四厂、机械五厂、百货批发商场。
2、交换后，编制大连道支行的日计表平衡当天业务
原做的习题一的7月4日余额为此题的期初余额，
第三、有关清算用表如下：
清算总数表
年 7 月 5 日第场
清算单位：工商银行大连道支行
清算总数表
年 7 月 5 日第场
清算单位：农业银行南开支行
清算总数表
年 7 月 5 日第场
清算单位：中国银行红桥支行
清算总数表
年 7 月 5 日第场
清算单位：中国建设银行河西支行
工商银行大连道支行日计表